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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 415.00 | 1 630.00 | 3 785.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 415.00 | 1 630.00 | 3 785.00 | 5 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BZ Autres créances | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CF Disponibilités | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 468.00 | 1 630.00 | 19 838.00 | 21 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 415.00 | | | -4 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | -4 415.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 5 922.00 | 5 585.00 | | 5 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 519.00 | 9 407.00 | | 7 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665.00 | 672.00 | | 3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 445.00 | | 2 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 917.00 | 10 528.00 | | 13 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 838.00 | 16 113.00 | | 19 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 364.00 | 3 025.00 | | 8 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 257.00 | 290.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 609.00 | 13 082.00 | | 42 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 272.00 | 17 497.00 | | 42 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337.00 | -4 415.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503.00 | 1 127.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 1 127.00 | | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 503.00 | 1 951.00 | 5 552.00 | 7 503.00 |
VI Groupe et associés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 917.00 | 8 364.00 | 5 552.00 | 13 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -74.00 | 509.00 | | -74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 018.00 | 1 347.00 | | 2 018.00 |
ST Autres comptes | 17 579.00 | 10 325.00 | | 17 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 605.00 | 14 920.00 | | 11 605.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659.00 | 509.00 | | 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 176.00 | 1 784.00 | | 5 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 890.00 | 3 712.00 | | 6 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 997.00 | 11 672.00 | | 19 997.00 |