| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 320.00 | 4 626.00 | 4 695.00 | 9 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 32.00 | 1 773.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 125.00 | 4 658.00 | 6 467.00 | 11 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 325.00 | 4 658.00 | 34 668.00 | 39 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 038.00 | -4 078.00 | | -3 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978.00 | 1 040.00 | | 978.00 |
DL TOTAL (I) | 7 940.00 | 6 962.00 | | 7 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539.00 | 5 564.00 | | 3 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 467.00 | 10 987.00 | | 17 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643.00 | 6 283.00 | | 3 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222.00 | 1 873.00 | | 1 222.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 2.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 728.00 | 24 709.00 | | 26 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 668.00 | 31 670.00 | | 34 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 290.00 | 21 178.00 | | 25 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 691.00 | | 78 691.00 | 78 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 691.00 | | 78 691.00 | 78 691.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 250.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 250.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -250.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 706.00 | 65 415.00 | | 78 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 728.00 | 64 375.00 | | 77 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978.00 | 1 040.00 | | 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092.00 | | 5 033.00 | 6 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 092.00 | | 5 033.00 | 6 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857.00 | 1 801.00 | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | 1 801.00 | | 2 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 531.00 | 2 094.00 | 1 437.00 | 3 531.00 |
VI Groupe et associés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 728.00 | 25 290.00 | 1 437.00 | 26 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 202.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 074.00 | 2 096.00 | | 2 074.00 |
ST Autres comptes | 26 352.00 | 21 338.00 | | 26 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 512.00 | | | 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 973.00 | 8 289.00 | | 4 973.00 |
YT Sous‐traitance | 7 350.00 | 2 300.00 | | 7 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 603.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 894.00 | 805.00 | | 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 774.00 | 9 813.00 | | 11 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 138.00 | 9 478.00 | | 11 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 288.00 | 25 734.00 | | 36 288.00 |