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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 637.00 | 6 773.00 | 3 865.00 | 10 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395.00 | 568.00 | 1 827.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 033.00 | 7 341.00 | 5 692.00 | 13 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 987.00 | 1 082.00 | 5 905.00 | 6 987.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 087.00 | 1 082.00 | 34 005.00 | 35 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 120.00 | 8 423.00 | 39 697.00 | 48 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 060.00 | -3 038.00 | | -2 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 876.00 | 978.00 | | -2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 5 064.00 | 7 940.00 | | 5 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 441.00 | 3 539.00 | | 25 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 17 467.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 3 643.00 | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 577.00 | 1 222.00 | | 3 577.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 857.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 633.00 | 26 728.00 | | 34 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 697.00 | 34 668.00 | | 39 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 833.00 | 25 290.00 | | 31 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 463.00 | 78 706.00 | | 64 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 339.00 | 77 728.00 | | 67 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 876.00 | 978.00 | | -2 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 125.00 | | 1 908.00 | 11 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 125.00 | | 1 908.00 | 11 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 658.00 | 2 683.00 | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 658.00 | 2 683.00 | | 4 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 437.00 | 3 637.00 | 2 800.00 | 6 437.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 633.00 | 31 833.00 | 2 800.00 | 34 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 015.00 | 2 074.00 | | 3 015.00 |
ST Autres comptes | 18 389.00 | 26 352.00 | | 18 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 941.00 | 512.00 | | 1 941.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 658.00 | 9 734.00 | | 1 658.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 350.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 793.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | 894.00 | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 619.00 | 11 774.00 | | 8 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 463.00 | 11 138.00 | | 8 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 345.00 | 36 288.00 | | 23 345.00 |