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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 541.00 | 6 797.00 | 1 745.00 | 8 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 811.00 | 1 263.00 | 3 548.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 352.00 | 8 059.00 | 5 293.00 | 13 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 634.00 | 1 381.00 | 6 253.00 | 7 634.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 914.00 | 1 381.00 | 27 534.00 | 28 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 266.00 | 9 440.00 | 32 826.00 | 42 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 936.00 | -2 060.00 | | -4 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420.00 | -2 876.00 | | -420.00 |
DL TOTAL (I) | 4 644.00 | 5 064.00 | | 4 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 829.00 | 25 441.00 | | 19 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553.00 | 879.00 | | 3 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 4 733.00 | | 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 912.00 | 3 577.00 | | 3 912.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 183.00 | 34 633.00 | | 28 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 826.00 | 39 697.00 | | 32 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 522.00 | 31 833.00 | | 14 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 140.00 | | 88 140.00 | 88 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 140.00 | | 88 140.00 | 88 140.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359.00 | | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 490.00 | 64 463.00 | | 86 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 910.00 | 67 339.00 | | 86 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420.00 | -2 876.00 | | -420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 033.00 | | 2 415.00 | 13 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096.00 | 13 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 096.00 | 13 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 033.00 | | 2 415.00 | 13 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 341.00 | 2 548.00 | 1 829.00 | 7 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 341.00 | 2 548.00 | 1 829.00 | 7 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 082.00 | 299.00 | | 1 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082.00 | 299.00 | | 1 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | 299.00 | | 1 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 829.00 | 6 168.00 | 13 660.00 | 19 829.00 |
VI Groupe et associés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 183.00 | 14 522.00 | 13 660.00 | 28 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 685.00 | 3 015.00 | | 3 685.00 |
ST Autres comptes | 19 851.00 | 18 389.00 | | 19 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 019.00 | 1 941.00 | | 5 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | 799.00 | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901.00 | 902.00 | | 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 554.00 | 23 345.00 | | 28 554.00 |