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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 955 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 531.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 997.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 87 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 093 557.00 | |
BT Marchandises | | | 171 216.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 051.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 743.00 | |
CF Disponibilités | | | 266 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 505 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 598 783.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 87 029.00 | | | 87 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
DL TOTAL (I) | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 860.00 | | | 1 199 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 589.00 | | | 196 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 618.00 | | | 1 522 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 783.00 | | | 1 598 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 385.00 | | | 524 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 463.00 | | | 114 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 104 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 029.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 589.00 | 196 589.00 | | 196 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 029.00 | 87 029.00 | | 87 029.00 |
UX Autres créances clients | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
VB T. V. A. | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 463.00 | 114 463.00 | | 114 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 397.00 | 87 164.00 | 520 492.00 | 1 085 397.00 |
VI Groupe et associés | 70 724.00 | 70 724.00 | | 70 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 397.00 | | | 1 085 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
VP Divers | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 823.00 | 154 823.00 | | 154 823.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 618.00 | 524 385.00 | 520 492.00 | 1 522 618.00 |