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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 980.00 | 15 303.00 | 20 678.00 | 35 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 730.00 | | 163 730.00 | 163 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 710.00 | 60 303.00 | 1 139 408.00 | 1 199 710.00 |
BT Marchandises | 269 882.00 | | 269 882.00 | 269 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 179.00 | | 67 179.00 | 67 179.00 |
BZ Autres créances | 141 069.00 | | 141 069.00 | 141 069.00 |
CF Disponibilités | 8 083 418.00 | | 8 083 418.00 | 8 083 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 561 795.00 | | 8 561 795.00 | 8 561 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 761 505.00 | 60 303.00 | 9 701 203.00 | 9 761 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 730.00 | | | 163 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 730.00 | | | 163 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 294 185.00 | | | 294 185.00 |
DH Report à nouveau | 252 189.00 | 398 024.00 | | 252 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 077.00 | 148 350.00 | | 370 077.00 |
DL TOTAL (I) | 937 077.00 | 567 000.00 | | 937 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 300 747.00 | 6 239 583.00 | | 8 300 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 387.00 | 80 123.00 | | 78 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 208.00 | 157 625.00 | | 197 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 784.00 | 61 417.00 | | 185 784.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 583.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 764 126.00 | 6 539 331.00 | | 8 764 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 701 203.00 | 7 106 330.00 | | 9 701 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 121 018.00 | 5 806 173.00 | | 8 121 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 567 589.00 | 5 417 295.00 | | 7 567 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 584.00 | | 78 126.00 | 1 121 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 549.00 | | 8 432.00 | 72 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 035.00 | | 69 695.00 | 94 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 067.00 | 5 236.00 | | 55 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 067.00 | 5 236.00 | | 55 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 208.00 | 197 208.00 | | 197 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 405.00 | 105 405.00 | | 105 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 730.00 | 163 730.00 | | 163 730.00 |
UX Autres créances clients | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 567 590.00 | 7 567 590.00 | | 7 567 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 158.00 | 90 050.00 | 440 755.00 | 733 158.00 |
VI Groupe et associés | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 249.00 | | | 94 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 225.00 | 372 225.00 | | 372 225.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 764 127.00 | 8 121 019.00 | 440 755.00 | 8 764 127.00 |