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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 21 719.00 | 23 281.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 021.00 | 3 133.00 | 21 888.00 | 25 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 544.00 | | 123 544.00 | 123 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 565.00 | 24 852.00 | 1 123 713.00 | 1 148 565.00 |
BT Marchandises | 190 703.00 | | 190 703.00 | 190 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
BZ Autres créances | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CF Disponibilités | 1 878 087.00 | | 1 878 087.00 | 1 878 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 933.00 | | 2 123 933.00 | 2 123 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 498.00 | 24 852.00 | 3 247 645.00 | 3 272 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 544.00 | | | 123 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 649.00 | 57 415.00 | | 196 649.00 |
DL TOTAL (I) | 272 814.00 | 76 165.00 | | 272 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707 028.00 | 1 199 860.00 | | 2 707 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 724.00 | 70 724.00 | | 75 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 314.00 | 196 589.00 | | 134 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 766.00 | 47 445.00 | | 55 766.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 831.00 | 1 522 618.00 | | 2 974 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 645.00 | 1 598 783.00 | | 3 247 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 401.00 | 524 385.00 | | 2 139 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708 795.00 | 114 463.00 | | 1 708 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 958.00 | | 92 908.00 | 1 104 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 301.00 | 123 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 301.00 | 1 148 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 929.00 | | 7 093.00 | 62 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 029.00 | | 85 815.00 | 87 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 400.00 | 13 452.00 | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 13 452.00 | | 11 400.00 |