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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 44 219.00 | 781.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 549.00 | 10 848.00 | 16 701.00 | 27 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 035.00 | | 94 035.00 | 94 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 584.00 | 55 067.00 | 1 066 517.00 | 1 121 584.00 |
BT Marchandises | 236 665.00 | | 236 665.00 | 236 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
BZ Autres créances | 138 107.00 | | 138 107.00 | 138 107.00 |
CF Disponibilités | 5 639 704.00 | | 5 639 704.00 | 5 639 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 813.00 | | 6 039 813.00 | 6 039 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 161 397.00 | 55 067.00 | 7 106 330.00 | 7 161 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | 398 024.00 | 252 189.00 | | 398 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 350.00 | 145 835.00 | | 148 350.00 |
DL TOTAL (I) | 567 000.00 | 418 649.00 | | 567 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 239 583.00 | 4 403 745.00 | | 6 239 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 123.00 | 74 139.00 | | 80 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 625.00 | 171 365.00 | | 157 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 417.00 | 29 686.00 | | 61 417.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 1 300.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 539 331.00 | 4 680 234.00 | | 6 539 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 330.00 | 5 098 884.00 | | 7 106 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 806 173.00 | 3 858 250.00 | | 5 806 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 417 295.00 | 3 493 315.00 | | 5 417 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 676.00 | | 78 908.00 | 1 142 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 94 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 121 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 549.00 | | | 72 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 127.00 | | 78 908.00 | 115 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 954.00 | 15 113.00 | | 39 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 954.00 | 15 113.00 | | 39 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 625.00 | 157 625.00 | | 157 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 035.00 | 94 035.00 | | 94 035.00 |
UX Autres créances clients | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 417 295.00 | 5 417 295.00 | | 5 417 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 287.00 | 89 129.00 | 438 095.00 | 822 287.00 |
VI Groupe et associés | 80 123.00 | 80 123.00 | | 80 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 249.00 | | | 94 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 479.00 | 257 479.00 | | 257 479.00 |
VW T.V.A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 539 331.00 | 5 806 173.00 | 438 095.00 | 6 539 331.00 |