| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 52 636.00 | 3 086.00 | 49 550.00 | 52 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
BZ Autres créances | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CF Disponibilités | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 731.00 | 3 086.00 | 124 645.00 | 127 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 731.00 | 3 086.00 | 124 645.00 | 127 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 645.00 | | | 124 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 653.00 | 1 231.00 | 107 884.00 | 106 653.00 |
FG Production vendue services | 10 898.00 | 917.00 | 11 814.00 | 10 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 551.00 | 2 147.00 | 119 698.00 | 117 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 269.00 | | | 152 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 269.00 | | | 152 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 086.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 90 824.00 | 54 785.00 | 36 039.00 | 90 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VP Divers | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |
VW T.V.A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 645.00 | 78 606.00 | 36 039.00 | 114 645.00 |