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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 186 560.00 | 3 402.00 | 183 159.00 | 186 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 916.00 | 873.00 | 92 043.00 | 92 916.00 |
BZ Autres créances | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CF Disponibilités | 71 956.00 | | 71 956.00 | 71 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 614.00 | 4 275.00 | 360 340.00 | 364 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 614.00 | 4 275.00 | 360 340.00 | 364 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 146.00 | 3 053.00 | | 17 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 285.00 | 14 093.00 | | 12 285.00 |
DL TOTAL (I) | 40 431.00 | 28 146.00 | | 40 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 261.00 | 134 864.00 | | 128 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 728.00 | 5 470.00 | | 10 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 464.00 | 21 946.00 | | 39 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 448.00 | 32 605.00 | | 51 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 909.00 | 194 886.00 | | 319 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 340.00 | 223 031.00 | | 360 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 181.00 | 189 416.00 | | 309 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 261.00 | | | 128 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 898.00 | 13 198.00 | 401 095.00 | 387 898.00 |
FG Production vendue services | 4 003.00 | 285.00 | 4 288.00 | 4 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 901.00 | 13 483.00 | 405 383.00 | 391 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 487.00 | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 720.00 | 355 488.00 | | 411 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 434.00 | 341 396.00 | | 399 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 285.00 | 14 093.00 | | 12 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
6T Sur comptes clients | 238.00 | 635.00 | | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 640.00 | 635.00 | | 3 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 640.00 | 635.00 | | 3 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 92 916.00 | 92 916.00 | | 92 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
VI Groupe et associés | 128 261.00 | 128 261.00 | | 128 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
VW T.V.A. | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 181.00 | 309 181.00 | | 309 181.00 |