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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 112 303.00 | 1 719.00 | 110 584.00 | 112 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 317.00 | 1 350.00 | 53 967.00 | 55 317.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 52 503.00 | | 52 503.00 | 52 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 488.00 | 3 069.00 | 231 419.00 | 234 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 488.00 | 3 069.00 | 231 419.00 | 234 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DL TOTAL (I) | 14 053.00 | 10 000.00 | | 14 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 701.00 | 81 621.00 | | 153 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 26 733.00 | | 13 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 396.00 | 3 864.00 | | 32 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 366.00 | 112 218.00 | | 217 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 419.00 | 122 218.00 | | 231 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 151.00 | 112 218.00 | | 199 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 642.00 | 12 709.00 | 288 351.00 | 275 642.00 |
FG Production vendue services | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 299.00 | 12 709.00 | 292 008.00 | 279 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 083.00 | 20 340.00 | | -48 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 908.00 | 176 172.00 | | 293 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 855.00 | 176 172.00 | | 289 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 615.00 | | 1 896.00 | 3 615.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 615.00 | 1 350.00 | 1 896.00 | 3 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 615.00 | 1 350.00 | 1 896.00 | 3 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 1 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 153 701.00 | 153 701.00 | | 153 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VW T.V.A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 151.00 | 199 151.00 | | 199 151.00 |