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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 110 725.00 | 3 402.00 | 107 324.00 | 110 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 315.00 | 238.00 | 45 077.00 | 45 315.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CF Disponibilités | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 671.00 | 3 640.00 | 223 031.00 | 226 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 671.00 | 3 640.00 | 223 031.00 | 226 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 093.00 | 4 053.00 | | 14 093.00 |
DL TOTAL (I) | 28 146.00 | 14 053.00 | | 28 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 864.00 | 153 701.00 | | 134 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 470.00 | 18 215.00 | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 946.00 | 13 055.00 | | 21 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 605.00 | 32 396.00 | | 32 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 886.00 | 217 366.00 | | 194 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 031.00 | 231 419.00 | | 223 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 416.00 | 199 151.00 | | 189 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 864.00 | | | 134 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 938.00 | 7 162.00 | 348 099.00 | 340 938.00 |
FG Production vendue services | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 229.00 | 7 162.00 | 352 391.00 | 345 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 241.00 | | 2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 488.00 | 293 908.00 | | 355 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 396.00 | 289 855.00 | | 341 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 093.00 | 4 053.00 | | 14 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 719.00 | 1 683.00 | | 1 719.00 |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 238.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 069.00 | 1 921.00 | 1 350.00 | 3 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 069.00 | 1 921.00 | 1 350.00 | 3 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 921.00 | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VI Groupe et associés | 134 864.00 | 134 864.00 | | 134 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
VW T.V.A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 416.00 | 189 416.00 | | 189 416.00 |