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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 739.00 | 348.00 | 2 390.00 | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 619.00 | 2 208.00 | 10 410.00 | 12 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 187.00 | 2 557.00 | 226 630.00 | 229 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BZ Autres créances | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CF Disponibilités | 554 170.00 | | 554 170.00 | 554 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 014.00 | | 607 014.00 | 607 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 202.00 | 2 557.00 | 833 644.00 | 836 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 266.00 | | 205 266.00 | 205 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 2 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 503.00 | -2 970.00 | | -296 503.00 |
DL TOTAL (I) | 700 526.00 | -970.00 | | 700 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 666.00 | 3 444.00 | | 60 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 117.00 | 3 444.00 | | 133 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 644.00 | 2 474.00 | | 833 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 117.00 | 3 444.00 | | 133 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 205 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 577.00 | | | 230 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 080.00 | 2 970.00 | | 527 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 503.00 | -2 970.00 | | -296 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 187.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205 266.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 557.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
VB T. V. A. | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VP Divers | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 117.00 | 133 117.00 | | 133 117.00 |