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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 678.00 | 1 988.00 | 1 689.00 | 3 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 944.00 | 7 330.00 | 10 613.00 | 17 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 053.00 | 9 319.00 | 602 734.00 | 612 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BZ Autres créances | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
CF Disponibilités | 421 116.00 | | 421 116.00 | 421 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 675.00 | | 445 675.00 | 445 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 728.00 | 9 319.00 | 1 048 409.00 | 1 057 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 581 868.00 | | 581 868.00 | 581 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 473.00 | -2 970.00 | | -299 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 653.00 | -296 503.00 | | -393 653.00 |
DL TOTAL (I) | 706 873.00 | 700 526.00 | | 706 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 591.00 | 3 591.00 | | 103 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 368.00 | 60 666.00 | | 98 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 471.00 | 67 987.00 | | 137 471.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 872.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 536.00 | 133 117.00 | | 341 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 409.00 | 833 644.00 | | 1 048 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 536.00 | 133 117.00 | | 341 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 003.00 | | 172 003.00 | 172 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 003.00 | | 172 003.00 | 172 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 376 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 1 263.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 1 263.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | -1 263.00 | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 120.00 | 230 577.00 | | 571 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 774.00 | 527 080.00 | | 964 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 653.00 | -296 503.00 | | -393 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 187.00 | | 382 865.00 | 229 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 266.00 | | 376 602.00 | 205 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 581 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | 939.00 | 2 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 619.00 | | 5 324.00 | 12 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557.00 | 6 761.00 | | 2 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 1 639.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | 5 121.00 | | 2 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 368.00 | 98 368.00 | | 98 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VC Groupe et associés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VI Groupe et associés | 103 591.00 | 103 591.00 | | 103 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 121.00 | 24 558.00 | 8 563.00 | 33 121.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 536.00 | 341 536.00 | | 341 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |