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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 322.00 | 19 239.00 | 6 083.00 | 25 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 510.00 | 27 923.00 | 19 587.00 | 47 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 347.00 | 47 162.00 | 1 461 185.00 | 1 508 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 196.00 | | 209 196.00 | 209 196.00 |
BZ Autres créances | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
CF Disponibilités | 238 075.00 | | 238 075.00 | 238 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 602.00 | | 495 602.00 | 495 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 950.00 | 47 162.00 | 1 956 788.00 | 2 003 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 421 327.00 | | 1 421 327.00 | 1 421 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -690 001.00 | | | -690 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285.00 | | | -285.00 |
DL TOTAL (I) | 709 713.00 | | | 709 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 935.00 | | | 915 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 815.00 | | | 105 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 841.00 | | | 221 841.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 074.00 | | | 1 247 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 788.00 | | | 1 956 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 074.00 | | | 1 247 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 374.00 | | 447 374.00 | 447 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 374.00 | | 447 374.00 | 447 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 664.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 128.00 | | | 830 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830 114.00 | | | 830 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 450.00 | | | 1 456 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 735.00 | | | 1 456 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285.00 | | | -285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 228.00 | | 174 119.00 | 1 334 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271 815.00 | | 149 512.00 | 1 271 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 421 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 522.00 | | 1 800.00 | 23 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 328.00 | | 17 182.00 | 30 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 563.00 | | 5 625.00 | 8 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 497.00 | 14 664.00 | | 32 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 018.00 | 7 221.00 | | 12 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 479.00 | 7 443.00 | | 20 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 815.00 | 105 815.00 | | 105 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 786.00 | 87 786.00 | | 87 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 188.00 | 5 625.00 | 8 563.00 | 14 188.00 |
UX Autres créances clients | 209 196.00 | 209 196.00 | | 209 196.00 |
VB T. V. A. | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VI Groupe et associés | 915 935.00 | 915 935.00 | | 915 935.00 |
VP Divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 714.00 | 263 151.00 | 8 563.00 | 271 714.00 |
VW T.V.A. | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 074.00 | 1 247 074.00 | | 1 247 074.00 |