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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 522.00 | 5 204.00 | 18 318.00 | 23 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 401.00 | 13 654.00 | 7 747.00 | 21 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 237.00 | 18 859.00 | 1 100 378.00 | 1 119 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 031.00 | | 149 031.00 | 149 031.00 |
BZ Autres créances | 128 044.00 | | 128 044.00 | 128 044.00 |
CF Disponibilités | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 865.00 | | 288 865.00 | 288 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 102.00 | 18 859.00 | 1 389 243.00 | 1 408 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 065 750.00 | | 1 065 750.00 | 1 065 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -693 126.00 | -299 473.00 | | -693 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545.00 | -393 653.00 | | 1 545.00 |
DL TOTAL (I) | 708 418.00 | 706 873.00 | | 708 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 168.00 | 103 591.00 | | 342 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 758.00 | 98 368.00 | | 149 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 109.00 | 137 471.00 | | 187 109.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 2 104.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 825.00 | 341 536.00 | | 680 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 243.00 | 1 048 409.00 | | 1 389 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 825.00 | 341 536.00 | | 680 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 374.00 | | 213 374.00 | 213 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 374.00 | | 213 374.00 | 213 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 483 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 539.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | 1 259.00 | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 281.00 | 1 259.00 | | 261 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 281.00 | 1 111.00 | | 261 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 275.00 | 571 120.00 | | 985 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 730.00 | 964 774.00 | | 983 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545.00 | -393 653.00 | | 1 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 053.00 | | 507 183.00 | 612 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 581 868.00 | | 483 882.00 | 581 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 065 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 678.00 | | 19 844.00 | 3 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 944.00 | | 3 457.00 | 17 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 319.00 | 9 539.00 | | 9 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | 3 215.00 | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 330.00 | 6 324.00 | | 7 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 758.00 | 149 758.00 | | 149 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |
VB T. V. A. | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 342 168.00 | 342 168.00 | | 342 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 397.00 | 279 834.00 | 8 563.00 | 288 397.00 |
VW T.V.A. | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 825.00 | 680 825.00 | | 680 825.00 |