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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 417.00 | 13 042.00 | 3 375.00 | 16 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 234.00 | 86 031.00 | 9 204.00 | 95 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 589.00 | 136 572.00 | 26 017.00 | 162 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 479.00 | | 479 479.00 | 479 479.00 |
BZ Autres créances | 682 392.00 | | 682 392.00 | 682 392.00 |
CF Disponibilités | 82 032.00 | | 82 032.00 | 82 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 996.00 | | 1 264 996.00 | 1 264 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 585.00 | 136 572.00 | 1 291 013.00 | 1 427 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 248.00 | 85 248.00 | | 235 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -68 543.00 | -69 245.00 | | -68 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 657 170.00 | 702.00 | | -1 657 170.00 |
DL TOTAL (I) | -1 462 983.00 | 44 187.00 | | -1 462 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 234.00 | 45 406.00 | | 10 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 141.00 | 56 015.00 | | 1 363 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 875.00 | 115 479.00 | | 212 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 197.00 | 718 217.00 | | 775 197.00 |
EA Autres dettes | 342 549.00 | | | 342 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 996.00 | 935 117.00 | | 2 753 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 013.00 | 979 305.00 | | 1 291 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 396.00 | 935 117.00 | | 1 450 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 234.00 | 45 406.00 | | 10 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 495.00 | | 1 791 495.00 | 1 791 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 495.00 | | 1 791 495.00 | 1 791 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 733.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 868 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 942.00 | 148 842.00 | | 7 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 260.00 | 2 497.00 | | 15 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 300.00 | 11 454.00 | | 267 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 560.00 | 13 951.00 | | 282 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 618.00 | 134 891.00 | | -274 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -485 653.00 | -189 722.00 | | -485 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 948.00 | 2 229 057.00 | | 1 956 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 119.00 | 2 228 354.00 | | 3 614 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 657 170.00 | 702.00 | | -1 657 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 575.00 | | 53 995.00 | 152 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 981.00 | 50 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 981.00 | 162 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 917.00 | | 4 500.00 | 11 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 449.00 | | 6 785.00 | 88 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 209.00 | | 42 710.00 | 52 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 339.00 | 7 733.00 | | 91 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 917.00 | 1 125.00 | | 11 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 423.00 | 6 608.00 | | 79 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 875.00 | 212 875.00 | | 212 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 981.00 | 396 981.00 | | 396 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 549.00 | 342 549.00 | | 342 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UX Autres créances clients | 479 479.00 | | | 479 479.00 |
VB T. V. A. | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 358 569.00 | 54 969.00 | 1 303 600.00 | 1 358 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570 797.00 | | | 570 797.00 |
VP Divers | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 399.00 | | | 88 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 403.00 | 1 196 403.00 | | 1 196 403.00 |
VW T.V.A. | 267 171.00 | 267 171.00 | | 267 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 996.00 | 1 450 396.00 | 1 303 600.00 | 2 753 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |