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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 423.00 | 52 966.00 | 5 458.00 | 58 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 316.00 | 195 931.00 | 31 385.00 | 227 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 783.00 | 248 897.00 | 59 886.00 | 308 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 947.00 | | 1 017 947.00 | 1 017 947.00 |
BZ Autres créances | 2 023 508.00 | | 2 023 508.00 | 2 023 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 903.00 | | 3 061 903.00 | 3 061 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 686.00 | 248 897.00 | 3 121 789.00 | 3 370 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 211 701.00 | | | 1 211 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 248.00 | 235 248.00 | | 235 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 769 899.00 | -1 856 536.00 | | -1 769 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 579.00 | 86 637.00 | | 365 579.00 |
DL TOTAL (I) | -1 141 590.00 | -1 507 169.00 | | -1 141 590.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 508.00 | 71 034.00 | | 90 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 881.00 | 1 658 707.00 | | 1 727 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 255.00 | 478 370.00 | | 569 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 534.00 | 2 094 170.00 | | 1 872 534.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 4 541.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 379.00 | 4 306 822.00 | | 4 262 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 789.00 | 2 800 653.00 | | 3 121 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 574.00 | 2 630 138.00 | | 2 523 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 702.00 | 47 056.00 | | 72 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 727 881.00 | | | 1 727 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 317 351.00 | | 4 317 351.00 | 4 317 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 351.00 | | 4 317 351.00 | 4 317 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 26 319.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 732.00 | 19 201.00 | | 32 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 732.00 | 19 201.00 | | 32 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 730.00 | 7 118.00 | | -32 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381 674.00 | -415 975.00 | | -381 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 252.00 | 3 891 594.00 | | 4 361 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 673.00 | 3 804 956.00 | | 3 995 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 579.00 | 86 637.00 | | 365 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 166.00 | | 11 677.00 | 297 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 23 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 308 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 653.00 | | 5 770.00 | 52 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 293.00 | | 3 023.00 | 224 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 220.00 | | 2 884.00 | 20 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 688.00 | 11 209.00 | | 237 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 471.00 | 495.00 | | 52 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 217.00 | 10 714.00 | | 185 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 255.00 | 569 255.00 | | 569 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 754.00 | 155 754.00 | | 155 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 780.00 | 527 780.00 | | 527 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 947.00 | 1 017 947.00 | | 1 017 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 99 472.00 | 99 472.00 | | 99 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 806.00 | 6 230.00 | 11 576.00 | 17 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 727 881.00 | 652.00 | | 1 727 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798 618.00 | 586 917.00 | 1 211 701.00 | 1 798 618.00 |
VP Divers | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 438.00 | 114 438.00 | | 114 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 771.00 | 1 873 070.00 | 1 211 701.00 | 3 084 771.00 |
VW T.V.A. | 1 178 585.00 | 1 178 585.00 | | 1 178 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 379.00 | 2 523 574.00 | 11 576.00 | 4 262 379.00 |