| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 653.00 | 52 471.00 | 182.00 | 52 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 293.00 | 185 217.00 | 39 076.00 | 224 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 166.00 | 237 688.00 | 59 478.00 | 297 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 533.00 | | 975 533.00 | 975 533.00 |
BZ Autres créances | 1 731 993.00 | | 1 731 993.00 | 1 731 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 174.00 | | 2 741 174.00 | 2 741 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 341.00 | 237 688.00 | 2 800 653.00 | 3 038 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 248.00 | 235 248.00 | | 235 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 856 536.00 | -2 064 411.00 | | -1 856 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 637.00 | 207 874.00 | | 86 637.00 |
DL TOTAL (I) | -1 507 169.00 | -1 593 806.00 | | -1 507 169.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 27 177.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 27 177.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 034.00 | 32 780.00 | | 71 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 707.00 | 1 643 061.00 | | 1 658 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 370.00 | 536 682.00 | | 478 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 170.00 | 1 732 923.00 | | 2 094 170.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | 1 250 661.00 | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 822.00 | 5 196 107.00 | | 4 306 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 653.00 | 3 629 478.00 | | 2 800 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 138.00 | 3 553 047.00 | | 2 630 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 056.00 | 32 780.00 | | 47 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 838 914.00 | | 3 838 914.00 | 3 838 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 914.00 | | 3 838 914.00 | 3 838 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 5 047.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 055.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 319.00 | 45 101.00 | | 26 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 201.00 | 106 050.00 | | 19 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 609.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 201.00 | 163 835.00 | | 19 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 118.00 | -118 734.00 | | 7 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415 975.00 | -423 652.00 | | -415 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 594.00 | 5 257 320.00 | | 3 891 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 956.00 | 5 049 446.00 | | 3 804 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 637.00 | 207 874.00 | | 86 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 381.00 | | 33 671.00 | 266 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 886.00 | 20 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 886.00 | 297 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 739.00 | | 32 555.00 | 191 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 990.00 | | 1 116.00 | 21 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 167.00 | 7 521.00 | | 230 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 610.00 | 861.00 | | 51 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 557.00 | 6 660.00 | | 178 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 177.00 | | 26 177.00 | 27 177.00 |
6T Sur comptes clients | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 590.00 | | 33 590.00 | 34 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 370.00 | 478 370.00 | | 478 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 365.00 | 145 365.00 | | 145 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 140.00 | 631 140.00 | | 631 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
UX Autres créances clients | 975 533.00 | 975 533.00 | | 975 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 82 998.00 | 82 998.00 | | 82 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 977.00 | 6 000.00 | 17 977.00 | 23 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 707.00 | | 1 658 707.00 | 1 658 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419 566.00 | 1 419 566.00 | | 1 419 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VP Divers | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 723.00 | 190 723.00 | | 190 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 218.00 | 2 761 218.00 | | 2 761 218.00 |
VW T.V.A. | 1 299 140.00 | 1 299 140.00 | | 1 299 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 822.00 | 2 630 138.00 | 1 676 684.00 | 4 306 822.00 |