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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 653.00 | 49 313.00 | 3 340.00 | 52 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 710.00 | 198 591.00 | 15 120.00 | 213 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 011.00 | 247 904.00 | 42 108.00 | 290 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 023.00 | 37 763.00 | 1 462 260.00 | 1 500 023.00 |
BZ Autres créances | 970 314.00 | | 970 314.00 | 970 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 102 862.00 | | 102 862.00 | 102 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 605.00 | 37 763.00 | 2 558 843.00 | 2 596 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 617.00 | 285 666.00 | 2 600 950.00 | 2 886 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 248.00 | 235 248.00 | | 235 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 725 713.00 | -68 543.00 | | -1 725 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 698.00 | -1 657 170.00 | | -338 698.00 |
DL TOTAL (I) | -1 801 681.00 | -1 462 983.00 | | -1 801 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 10 234.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 629.00 | 1 363 141.00 | | 1 520 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 476.00 | 212 875.00 | | 370 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 786.00 | 775 197.00 | | 1 526 786.00 |
EA Autres dettes | 984 107.00 | 342 549.00 | | 984 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 402 631.00 | 2 753 996.00 | | 4 402 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 950.00 | 1 291 013.00 | | 2 600 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 682.00 | 1 450 396.00 | | 2 883 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 10 234.00 | | 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 520 629.00 | | | 1 520 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 875 875.00 | | 2 875 875.00 | 2 875 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 875.00 | | 2 875 875.00 | 2 875 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 663.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 494.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 437 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 782.00 | 7 942.00 | | 21 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 585.00 | 7 942.00 | | 29 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 788.00 | 15 260.00 | | 27 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 930.00 | 267 300.00 | | 44 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 719.00 | 282 560.00 | | 72 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 133.00 | -274 618.00 | | -43 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -512 071.00 | -485 653.00 | | -512 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 498.00 | 1 956 948.00 | | 2 971 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 195.00 | 3 614 119.00 | | 3 310 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 698.00 | -1 657 170.00 | | -338 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 589.00 | | 186 004.00 | 162 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 780.00 | 23 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 582.00 | 290 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 802.00 | 213 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 417.00 | | 36 236.00 | 16 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 234.00 | | 126 278.00 | 95 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 938.00 | | 23 490.00 | 50 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 072.00 | 152 693.00 | 3 861.00 | 99 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 042.00 | 38 262.00 | 1 990.00 | 13 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 031.00 | 114 431.00 | 1 871.00 | 86 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | 37 763.00 | 37 500.00 | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 37 763.00 | 37 500.00 | 37 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 663.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 476.00 | 370 476.00 | | 370 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 467.00 | 190 467.00 | | 190 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 556.00 | 472 556.00 | | 472 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 107.00 | 984 107.00 | | 984 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 708.00 | 1 454 708.00 | | 1 454 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
VB T. V. A. | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 949.00 | | 1 518 949.00 | 1 518 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643 736.00 | 643 736.00 | | 643 736.00 |
VP Divers | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 623.00 | 250 623.00 | | 250 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 200.00 | 2 517 200.00 | | 2 517 200.00 |
VW T.V.A. | 852 211.00 | 852 211.00 | | 852 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 631.00 | 2 883 682.00 | 1 518 949.00 | 4 402 631.00 |