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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 824.00 | 59 607.00 | 10 217.00 | 69 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 499.00 | 1 115 499.00 | | 1 115 499.00 |
AN Terrains | 153 806.00 | 20 231.00 | 133 576.00 | 153 806.00 |
AP Constructions | 1 846 120.00 | 1 640 009.00 | 206 110.00 | 1 846 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 770 400.00 | 6 082 353.00 | 2 688 047.00 | 8 770 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 126.00 | 274 583.00 | 47 543.00 | 322 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 337.00 | | 148 337.00 | 148 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 845 088.00 | 9 192 282.00 | 38 652 806.00 | 47 845 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
BN En cours de production de biens | 365 947.00 | | 365 947.00 | 365 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 891.00 | 34 503.00 | 106 389.00 | 140 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 974.00 | 5 726.00 | 2 781 248.00 | 2 786 974.00 |
BZ Autres créances | 671 617.00 | | 671 617.00 | 671 617.00 |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 182.00 | 40 228.00 | 3 986 953.00 | 4 027 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 872 270.00 | 9 232 510.00 | 42 639 760.00 | 51 872 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 418 976.00 | | 35 418 976.00 | 35 418 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 289.00 | 1 064 289.00 | | 1 064 289.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 1 046 526.00 | 2 767 826.00 | | 1 046 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 279 978.00 | -1 721 300.00 | | 7 279 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 357.00 | 121 308.00 | | 56 357.00 |
DL TOTAL (I) | 13 447 150.00 | 6 232 123.00 | | 13 447 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 379 406.00 | 305 620.00 | | 379 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 406.00 | 380 620.00 | | 379 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 722 806.00 | 23 758 821.00 | | 22 722 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670 038.00 | | | 670 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 051.00 | 2 488 783.00 | | 2 526 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 477.00 | 1 023 062.00 | | 1 080 477.00 |
EA Autres dettes | 1 689 864.00 | 196 543.00 | | 1 689 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 966.00 | 575 014.00 | | 123 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 813 203.00 | 28 042 222.00 | | 28 813 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 639 760.00 | 34 654 965.00 | | 42 639 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 114 051.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 874 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 988 925.00 | |
FM Production stockée | | | -482 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 688 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 596 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 306 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 719 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 030 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 701 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 861 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 483 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 452 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 951.00 | 199 115.00 | | 69 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 586 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 951.00 | 791 900.00 | | 69 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 689.00 | | | 198 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 328.00 | | | 242 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 377.00 | 791 900.00 | | -172 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 620 001.00 | 17 416 141.00 | | 23 620 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 340 022.00 | 19 137 440.00 | | 16 340 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 279 978.00 | -1 721 300.00 | | 7 279 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 718 098.00 | | 254 964.00 | 47 718 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 418 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 973.00 | 47 845 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 973.00 | 11 240 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 143.00 | | 14 180.00 | 1 171 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 127 979.00 | | 240 784.00 | 11 127 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 418 976.00 | | | 35 418 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 612 445.00 | 727 629.00 | 26 278.00 | 7 612 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 985.00 | 3 963.00 | | 507 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 104 460.00 | 723 666.00 | 26 278.00 | 7 104 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 620.00 | 73 786.00 | 75 000.00 | 380 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 620.00 | 73 786.00 | 75 000.00 | 380 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 051.00 | 2 526 051.00 | | 2 526 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 477.00 | 1 080 477.00 | | 1 080 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 864.00 | 1 689 864.00 | | 1 689 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 966.00 | 123 966.00 | | 123 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 781 248.00 | 2 781 248.00 | | 2 781 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VB T. V. A. | 112 940.00 | 112 940.00 | | 112 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 722 806.00 | 22 722 806.00 | | 22 722 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 650.00 | 411 650.00 | | 411 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 772.00 | 127 772.00 | | 127 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 591.00 | 3 458 591.00 | | 3 458 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 143 165.00 | 28 143 165.00 | | 28 143 165.00 |