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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 499.00 | 1 115 498.00 | | 1 115 499.00 |
AN Terrains | 153 806.00 | 20 398.00 | 133 408.00 | 153 806.00 |
AP Constructions | 1 852 309.00 | 1 852 309.00 | | 1 852 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 086 307.00 | 5 551 607.00 | 1 534 700.00 | 7 086 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 330.00 | 329 141.00 | 25 189.00 | 354 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 822.00 | | 484 822.00 | 484 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 535 876.00 | 8 938 777.00 | 37 597 096.00 | 46 535 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 606.00 | 8 094.00 | 100 511.00 | 108 606.00 |
BN En cours de production de biens | 626 442.00 | | 626 442.00 | 626 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 063.00 | 57 628.00 | 31 434.00 | 89 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 685.00 | 740.00 | 2 241 945.00 | 2 242 685.00 |
BZ Autres créances | 256 048.00 | | 256 048.00 | 256 048.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 634.00 | 66 464.00 | 3 261 170.00 | 3 327 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 863 510.00 | 9 005 244.00 | 40 858 266.00 | 49 863 510.00 |
CU Autres participations | 35 418 976.00 | | 35 418 976.00 | 35 418 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 289.00 | 1 064 289.00 | | 1 064 289.00 |
DG Autres réserves | 1 046 525.00 | 1 046 525.00 | | 1 046 525.00 |
DH Report à nouveau | 295 144.00 | 3 142 067.00 | | 295 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 076 602.00 | -2 846 923.00 | | -3 076 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 329 357.00 | 6 405 958.00 | | 3 329 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 507 722.00 | 535 855.00 | | 507 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 722.00 | 535 855.00 | | 507 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 162 729.00 | 28 864 895.00 | | 33 162 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 815.00 | 1 172 051.00 | | 1 003 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 698.00 | 698 409.00 | | 616 698.00 |
EA Autres dettes | 2 066 791.00 | 2 543 179.00 | | 2 066 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 836.00 | 255 892.00 | | 159 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 021 187.00 | 33 534 429.00 | | 37 021 187.00 |
ED (V) | | 113.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 858 266.00 | 40 476 357.00 | | 40 858 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 162 729.00 | 28 864 895.00 | | 33 162 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 846 793.00 | 987 617.00 | 9 834 411.00 | 8 846 793.00 |
FG Production vendue services | 563 426.00 | 60 739.00 | 624 166.00 | 563 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 410 220.00 | 1 048 357.00 | 10 458 577.00 | 9 410 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 576 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 496 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 20 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 469 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 892 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 233 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 242.00 | | | 129 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 375.00 | | | 157 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 64 873.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 079.00 | -64 873.00 | | 157 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 872 589.00 | 9 266 216.00 | | 10 872 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 949 191.00 | 12 113 139.00 | | 13 949 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 076 602.00 | -2 846 923.00 | | -3 076 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 851 545.00 | | 1 633 824.00 | 45 851 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 418 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949 492.00 | 46 535 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949 492.00 | 9 931 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 323.00 | | | 1 185 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 247 245.00 | | 1 633 824.00 | 9 247 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 418 976.00 | | | 35 418 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 695 660.00 | 388 532.00 | | 7 695 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 173 496.00 | 388 532.00 | | 7 173 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 855.00 | | 28 133.00 | 535 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 855.00 | | 28 133.00 | 535 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 816.00 | 1 003 816.00 | | 1 003 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 513.00 | 270 513.00 | | 270 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 055.00 | 238 055.00 | | 238 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 792.00 | 2 066 792.00 | | 2 066 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 836.00 | 159 836.00 | | 159 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 945.00 | 2 241 945.00 | | 2 241 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 162 730.00 | 33 162 730.00 | | 33 162 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
VP Divers | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 990.00 | 150 990.00 | | 150 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 734.00 | 2 498 734.00 | | 2 498 734.00 |
VW T.V.A. | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 009 872.00 | 37 009 872.00 | | 37 009 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |