| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 824.00 | 69 060.00 | 764.00 | 69 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 499.00 | 1 115 499.00 | | 1 115 499.00 |
AN Terrains | 153 806.00 | 20 398.00 | 133 408.00 | 153 806.00 |
AP Constructions | 1 852 310.00 | 1 770 544.00 | 81 766.00 | 1 852 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 690 191.00 | 4 897 946.00 | 792 245.00 | 5 690 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 388.00 | 303 826.00 | 30 563.00 | 334 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 667.00 | | 602 667.00 | 602 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 237 662.00 | 8 177 273.00 | 37 060 389.00 | 45 237 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BN En cours de production de biens | 261 367.00 | 5 371.00 | 255 996.00 | 261 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 614.00 | 43 110.00 | 153 504.00 | 196 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 769.00 | 2 343.00 | 3 152 426.00 | 3 154 769.00 |
BZ Autres créances | 532 525.00 | | 532 525.00 | 532 525.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 150.00 | 50 825.00 | 4 174 325.00 | 4 225 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 462 812.00 | 8 228 097.00 | 41 234 714.00 | 49 462 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 418 976.00 | | 35 418 976.00 | 35 418 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 289.00 | 1 064 289.00 | | 1 064 289.00 |
DG Autres réserves | 1 046 526.00 | 1 046 526.00 | | 1 046 526.00 |
DH Report à nouveau | 5 746 911.00 | 7 279 978.00 | | 5 746 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 604 843.00 | -1 533 068.00 | | -2 604 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 073.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 252 882.00 | 11 871 798.00 | | 9 252 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 536.00 | 334 774.00 | | 472 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 536.00 | 334 774.00 | | 472 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 869 606.00 | 24 803 181.00 | | 25 869 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 418.00 | | | 108 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 911.00 | 2 637 954.00 | | 2 734 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 997.00 | 740 166.00 | | 692 997.00 |
EA Autres dettes | 1 987 714.00 | 1 705 357.00 | | 1 987 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 650.00 | 62 620.00 | | 115 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 509 296.00 | 29 949 278.00 | | 31 509 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 234 714.00 | 42 155 850.00 | | 41 234 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 205 545.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 373 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 579 211.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 768 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 907 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 563.00 | |
GE Autres charges | | | 7 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 022 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 254 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 477 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -268.00 | -205.00 | | -268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 029.00 | 1 556 498.00 | | 22 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 048.00 | 19 280.00 | | 14 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 809.00 | 1 575 573.00 | | 35 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 167.00 | -152.00 | | -3 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 118.00 | 1 502 100.00 | | 14 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 810.00 | 16 258.00 | | 151 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 761.00 | 1 518 206.00 | | 162 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 953.00 | 57 367.00 | | -126 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 970 799.00 | 15 042 879.00 | | 11 970 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 575 642.00 | 16 575 947.00 | | 14 575 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 604 843.00 | -1 533 068.00 | | -2 604 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 842 188.00 | | 819 539.00 | 45 842 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 418 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424 065.00 | 45 237 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424 065.00 | 8 633 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 323.00 | | | 1 185 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 237 888.00 | | 819 539.00 | 9 237 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 418 976.00 | | | 35 418 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 153 785.00 | 391 158.00 | 1 246 155.00 | 8 153 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 674.00 | 4 727.00 | | 516 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 637 111.00 | 386 431.00 | 1 246 155.00 | 7 637 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 774.00 | 151 810.00 | 14 048.00 | 334 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 774.00 | 151 810.00 | 14 048.00 | 334 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 911.00 | 2 734 911.00 | | 2 734 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 997.00 | 692 997.00 | | 692 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987 714.00 | 1 987 714.00 | | 1 987 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 650.00 | 115 650.00 | | 115 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 152 426.00 | 3 152 426.00 | | 3 152 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 869 606.00 | 25 869 606.00 | | 25 869 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 151.00 | 260 151.00 | | 260 151.00 |
VP Divers | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 091.00 | 158 091.00 | | 158 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 914.00 | 3 688 914.00 | | 3 688 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 400 878.00 | 31 400 878.00 | | 31 400 878.00 |