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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 824.00 | 64 333.00 | 5 491.00 | 69 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 499.00 | 1 115 499.00 | | 1 115 499.00 |
AN Terrains | 153 806.00 | 20 398.00 | 133 408.00 | 153 806.00 |
AP Constructions | 1 852 310.00 | 1 710 304.00 | 142 006.00 | 1 852 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 634 930.00 | 5 829 381.00 | 805 548.00 | 6 634 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 028.00 | 292 355.00 | 42 673.00 | 335 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 816.00 | | 261 816.00 | 261 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 842 188.00 | 9 032 270.00 | 36 809 918.00 | 45 842 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
BN En cours de production de biens | 331 990.00 | 1 665.00 | 330 325.00 | 331 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 986.00 | 34 253.00 | 207 733.00 | 241 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 166 661.00 | 34 905.00 | 4 131 756.00 | 4 166 661.00 |
BZ Autres créances | 594 898.00 | | 594 898.00 | 594 898.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 416 756.00 | 70 823.00 | 5 345 933.00 | 5 416 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 258 943.00 | 9 103 093.00 | 42 155 850.00 | 51 258 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 418 976.00 | | 35 418 976.00 | 35 418 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 289.00 | 1 064 289.00 | | 1 064 289.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 1 046 526.00 | 1 046 526.00 | | 1 046 526.00 |
DH Report à nouveau | 7 279 978.00 | | | 7 279 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 533 068.00 | 7 279 978.00 | | -1 533 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 073.00 | 56 357.00 | | 14 073.00 |
DL TOTAL (I) | 11 871 798.00 | 13 447 150.00 | | 11 871 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 774.00 | 379 406.00 | | 334 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 774.00 | 379 406.00 | | 334 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 803 181.00 | 22 722 806.00 | | 24 803 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 670 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 954.00 | 2 526 051.00 | | 2 637 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 166.00 | 1 080 477.00 | | 740 166.00 |
EA Autres dettes | 1 705 357.00 | 1 689 864.00 | | 1 705 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 620.00 | 123 966.00 | | 62 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 949 278.00 | 28 813 203.00 | | 29 949 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 155 850.00 | 42 639 760.00 | | 42 155 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 392 585.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 486 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 878 950.00 | |
FM Production stockée | | | 121 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 296 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 222 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 669 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 373 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 590 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -205.00 | | | -205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556 498.00 | 69 951.00 | | 1 556 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 573.00 | 69 951.00 | | 1 575 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -152.00 | 198 689.00 | | -152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502 100.00 | 2 029.00 | | 1 502 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 258.00 | 41 610.00 | | 16 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518 206.00 | 242 328.00 | | 1 518 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 367.00 | -172 377.00 | | 57 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 042 879.00 | 23 620 001.00 | | 15 042 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 575 947.00 | 16 340 022.00 | | 16 575 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 533 068.00 | 7 279 978.00 | | -1 533 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 845 088.00 | 425 518.00 | 2 428 419.00 | 47 845 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 323.00 | | | 1 185 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 240 789.00 | 425 518.00 | 2 428 419.00 | 11 240 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 418 976.00 | | | 35 418 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 313 797.00 | 617 150.00 | 777 163.00 | 8 313 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 947.00 | 4 727.00 | | 511 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 801 850.00 | 612 423.00 | 777 163.00 | 7 801 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 406.00 | 16 258.00 | 60 890.00 | 379 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 954.00 | 2 637 954.00 | | 2 637 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 166.00 | 740 166.00 | | 740 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 357.00 | 1 705 357.00 | | 1 705 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 131 756.00 | 4 131 756.00 | | 4 131 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VB T. V. A. | 83 099.00 | 83 099.00 | | 83 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 803 181.00 | 24 803 181.00 | | 24 803 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 096.00 | 370 096.00 | | 370 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 530.00 | 134 530.00 | | 134 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 768 610.00 | 4 768 610.00 | | 4 768 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 949 276.00 | 29 949 276.00 | | 29 949 276.00 |