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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 381.00 | 284 536.00 | 106 845.00 | 391 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 080.00 | 312 306.00 | 499 774.00 | 812 080.00 |
BZ Autres créances | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CF Disponibilités | 262 641.00 | | 262 641.00 | 262 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 066.00 | | 269 066.00 | 269 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 145.00 | 312 306.00 | 768 839.00 | 1 081 145.00 |
CU Autres participations | 392 928.00 | | 392 928.00 | 392 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 358.00 | | | 190 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 285.00 | | | 175 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DG Autres réserves | 589 962.00 | | | 589 962.00 |
DH Report à nouveau | -305 129.00 | | | -305 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 578.00 | | | -20 578.00 |
DL TOTAL (I) | 633 406.00 | | | 633 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
EA Autres dettes | 122 498.00 | | | 122 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 433.00 | | | 135 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 839.00 | | | 768 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 433.00 | | | 135 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 578.00 | | | -20 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 079.00 | | | 812 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 309.00 | | | 784 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 284 536.00 | | | 284 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 536.00 | | | 284 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 536.00 | | | 284 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 498.00 | 122 498.00 | | 122 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 381.00 | 391 381.00 | | 391 381.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 806.00 | 397 806.00 | | 397 806.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 433.00 | 135 433.00 | | 135 433.00 |