| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 945.00 | | 110 945.00 | 110 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 874.00 | | 518 874.00 | 518 874.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CF Disponibilités | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 411.00 | | 555 411.00 | 555 411.00 |
CU Autres participations | 407 928.00 | | 407 928.00 | 407 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 358.00 | | | 190 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 285.00 | | | 175 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
DG Autres réserves | 269 306.00 | | | 269 306.00 |
DH Report à nouveau | -104 693.00 | | | -104 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DL TOTAL (I) | 552 371.00 | | | 552 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 411.00 | | | 555 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 518 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 518 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 945.00 | | 110 945.00 | 110 945.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 157.00 | 211.00 | 110 945.00 | 111 157.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -372.00 | | | -372.00 |
ST Autres comptes | 20.00 | | | 20.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20.00 | | | 20.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -352.00 | | | -352.00 |