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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 945.00 | | 110 945.00 | 110 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 874.00 | | 503 874.00 | 503 874.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 314.00 | | 551 314.00 | 551 314.00 |
CU Autres participations | 392 928.00 | | 392 928.00 | 392 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 358.00 | | | 190 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 285.00 | | | 175 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
DG Autres réserves | 269 306.00 | | | 269 306.00 |
DH Report à nouveau | -87 499.00 | | | -87 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 193.00 | | | -17 193.00 |
DL TOTAL (I) | 549 292.00 | | | 549 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 314.00 | | | 551 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 193.00 | | | -17 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 174.00 | | 4 100.00 | 502 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 503 874.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | | 503 874.00 | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 174.00 | | 4 100.00 | 502 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 945.00 | | 110 945.00 | 110 945.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 578.00 | 632.00 | 110 945.00 | 111 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | | | 200.00 |
ST Autres comptes | 99.00 | | | 99.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20.00 | | | 20.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 021.00 | | | 20 021.00 |