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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 845.00 | | 106 845.00 | 106 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 774.00 | | 499 774.00 | 499 774.00 |
BZ Autres créances | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 480.00 | | 116 480.00 | 116 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 253.00 | | 616 253.00 | 616 253.00 |
CU Autres participations | 392 928.00 | | 392 928.00 | 392 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 358.00 | | | 190 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 285.00 | | | 175 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
DG Autres réserves | 269 306.00 | | | 269 306.00 |
DH Report à nouveau | -20 578.00 | | | -20 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 172.00 | | | -46 172.00 |
DL TOTAL (I) | 587 234.00 | | | 587 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 253.00 | | | 616 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 977.00 | | | 115 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 172.00 | | | -46 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 080.00 | | | 812 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 535.00 | 499 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 305.00 | 499 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 770.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 309.00 | | | 784 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 284 536.00 | | 284 536.00 | 284 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 536.00 | | 284 536.00 | 284 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 536.00 | | 284 536.00 | 284 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 845.00 | 106 845.00 | | 106 845.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 910.00 | 121 910.00 | | 121 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
ST Autres comptes | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 217.00 | | | 42 217.00 |