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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 835.00 | 21 276.00 | 2 558.00 | 23 835.00 |
AH Fonds commercial | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 288.00 | 14 330.00 | 4 957.00 | 19 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 967.00 | 55 939.00 | 16 028.00 | 71 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 559.00 | 91 546.00 | 164 012.00 | 255 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 537.00 | 3 899.00 | 256 638.00 | 260 537.00 |
BZ Autres créances | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
CF Disponibilités | 66 848.00 | | 66 848.00 | 66 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 178.00 | 3 899.00 | 370 279.00 | 374 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 738.00 | 95 446.00 | 534 292.00 | 629 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
CU Autres participations | 102 182.00 | | 102 182.00 | 102 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DG Autres réserves | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DH Report à nouveau | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 928.00 | | | 106 928.00 |
DL TOTAL (I) | 221 909.00 | | | 221 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
EA Autres dettes | 119 382.00 | | | 119 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 382.00 | | | 312 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 292.00 | | | 534 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 248.00 | | | 276 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
FG Production vendue services | 862 756.00 | | 862 756.00 | 862 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 321.00 | | 868 321.00 | 868 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 10 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | | | 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 151.00 | | | 957 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 222.00 | | | 850 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 928.00 | | | 106 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 382.00 | 119 382.00 | | 119 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 256 638.00 | | | 256 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VC Groupe et associés | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 073.00 | 17 939.00 | 36 134.00 | 54 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 279.00 | 346 279.00 | | 346 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 792.00 | 229 658.00 | 36 134.00 | 265 792.00 |