| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 624.00 | 42 385.00 | 238.00 | 42 624.00 |
AH Fonds commercial | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
AN Terrains | 108 635.00 | 105 452.00 | 3 183.00 | 108 635.00 |
AP Constructions | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 367.00 | 24 383.00 | 984.00 | 25 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 272.00 | 792 447.00 | 93 825.00 | 886 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 180.00 | 973 056.00 | 238 124.00 | 1 211 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 755.00 | 12 530.00 | 1 038 225.00 | 1 050 755.00 |
BZ Autres créances | 332 835.00 | | 332 835.00 | 332 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 068.00 | 12 530.00 | 1 404 537.00 | 1 417 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 248.00 | 985 586.00 | 1 642 662.00 | 2 628 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
CU Autres participations | 104 836.00 | | 104 836.00 | 104 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 274.00 | 314 274.00 | | 314 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
DG Autres réserves | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
DH Report à nouveau | -39 835.00 | 43 606.00 | | -39 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 334.00 | -83 441.00 | | 24 334.00 |
DL TOTAL (I) | 339 910.00 | 315 577.00 | | 339 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 679.00 | 170 770.00 | | 75 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 391.00 | 100 862.00 | | 239 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 543.00 | 640 967.00 | | 420 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 057.00 | 239 528.00 | | 381 057.00 |
EA Autres dettes | 186 081.00 | 180 028.00 | | 186 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 751.00 | 1 334 475.00 | | 1 302 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 662.00 | 1 650 052.00 | | 1 642 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 751.00 | 1 319 725.00 | | 1 302 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 481.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
FG Production vendue services | 2 343 582.00 | | 2 343 582.00 | 2 343 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 942.00 | | 2 344 942.00 | 2 344 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 637.00 | 2 641.00 | | 36 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 840.00 | 6 030.00 | | 6 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 213.00 | 18 247.00 | | 3 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 613.00 | 18 247.00 | | 14 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 793.00 | 6 113.00 | | 19 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 793.00 | 6 113.00 | | 19 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 180.00 | 12 134.00 | | -5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 146.00 | 2 874 755.00 | | 2 505 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 812.00 | 2 958 196.00 | | 2 480 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 334.00 | -83 441.00 | | 24 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 817.00 | 30 181.00 | | 16 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 814.00 | | 4 815.00 | 1 266 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 450.00 | 1 211 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 450.00 | 1 028 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 298.00 | | 4 815.00 | 1 084 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 837.00 | | | 114 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 715.00 | 52 791.00 | 60 450.00 | 980 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 460.00 | 2 925.00 | | 39 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 254.00 | 49 866.00 | 60 450.00 | 941 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 981.00 | | 10 451.00 | 22 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 981.00 | | 10 451.00 | 22 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 981.00 | | 10 451.00 | 22 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 543.00 | 420 543.00 | | 420 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 433.00 | 93 433.00 | | 93 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 092.00 | 190 092.00 | | 190 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 081.00 | 186 081.00 | | 186 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 320.00 | 1 021 320.00 | | 1 021 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VB T. V. A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VC Groupe et associés | 221 616.00 | 221 616.00 | | 221 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
VI Groupe et associés | 239 391.00 | 239 391.00 | | 239 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
VP Divers | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 362.00 | 1 393 362.00 | | 1 393 362.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 751.00 | 1 302 751.00 | | 1 302 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 468.00 | 70 223.00 | | 94 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 761.00 | 49 279.00 | | 27 761.00 |
ST Autres comptes | 366 869.00 | 562 629.00 | | 366 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395 725.00 | 306 768.00 | | 395 725.00 |
YT Sous‐traitance | 198 567.00 | 345 418.00 | | 198 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 358.00 | 312 243.00 | | 211 358.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 885.00 | 8 279.00 | | 17 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 353.00 | 78 502.00 | | 112 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 258 010.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 68 788.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 281.00 | 1 578 088.00 | | 1 200 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |