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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 784.00 | 42 774.00 | 23 010.00 | 65 784.00 |
AH Fonds commercial | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
AN Terrains | 111 289.00 | 106 065.00 | 5 224.00 | 111 289.00 |
AP Constructions | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 905.00 | 25 535.00 | 7 370.00 | 32 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 683.00 | 825 267.00 | 72 416.00 | 897 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 442.00 | 1 008 028.00 | 245 414.00 | 1 253 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 520.00 | 18 742.00 | 1 048 778.00 | 1 067 520.00 |
BZ Autres créances | 666 287.00 | | 666 287.00 | 666 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 141 395.00 | | 141 395.00 | 141 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 372.00 | 18 742.00 | 1 856 630.00 | 1 875 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 814.00 | 1 026 770.00 | 2 102 044.00 | 3 128 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
CU Autres participations | 102 336.00 | | 102 336.00 | 102 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 274.00 | 314 274.00 | | 314 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
DG Autres réserves | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
DH Report à nouveau | -15 501.00 | -39 835.00 | | -15 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 052.00 | 24 334.00 | | 346 052.00 |
DL TOTAL (I) | 685 963.00 | 339 910.00 | | 685 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 569.00 | 75 679.00 | | 25 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 288.00 | 239 391.00 | | 126 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 448.00 | 420 543.00 | | 822 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 681.00 | 381 057.00 | | 405 681.00 |
EA Autres dettes | 28 146.00 | 186 081.00 | | 28 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 081.00 | 1 302 751.00 | | 1 416 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 044.00 | 1 642 662.00 | | 2 102 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 287.00 | 1 302 751.00 | | 1 415 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FG Production vendue services | 4 035 498.00 | | 4 035 498.00 | 4 035 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 298.00 | | 4 044 298.00 | 4 044 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 527.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 272.00 | 36 637.00 | | 22 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 810.00 | 6 840.00 | | 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 474.00 | 3 213.00 | | 15 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 11 400.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 474.00 | 14 613.00 | | 18 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 059.00 | 19 793.00 | | 10 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 559.00 | 19 793.00 | | 12 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 915.00 | -5 180.00 | | 5 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 456.00 | 2 505 146.00 | | 4 085 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 404.00 | 2 480 812.00 | | 3 739 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 052.00 | 24 334.00 | | 346 052.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 726.00 | 16 817.00 | | 33 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 180.00 | | 44 762.00 | 1 211 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 112 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 253 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 680.00 | | 23 160.00 | 67 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 663.00 | | 21 602.00 | 1 028 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 838.00 | | | 114 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 056.00 | 35 501.00 | 528.00 | 973 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 385.00 | 388.00 | | 42 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 671.00 | 35 112.00 | 528.00 | 930 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 530.00 | 6 527.00 | 316.00 | 12 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 530.00 | 6 527.00 | 316.00 | 12 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 530.00 | 6 527.00 | 316.00 | 12 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 527.00 | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 448.00 | 822 448.00 | | 822 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 137.00 | 139 137.00 | | 139 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 718.00 | 140 718.00 | | 140 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 981.00 | 1 045 981.00 | | 1 045 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VC Groupe et associés | 618 155.00 | 618 155.00 | | 618 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 114.00 | 23 319.00 | 795.00 | 24 114.00 |
VI Groupe et associés | 126 288.00 | 126 288.00 | | 126 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 579.00 | 1 743 579.00 | | 1 743 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 131.00 | 1 407 337.00 | 795.00 | 1 408 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 779.00 | 94 468.00 | | 109 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 798.00 | 27 761.00 | | 24 798.00 |
ST Autres comptes | 686 947.00 | 366 869.00 | | 686 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 638 465.00 | 395 725.00 | | 638 465.00 |
YT Sous‐traitance | 507 955.00 | 198 567.00 | | 507 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 037.00 | 211 358.00 | | 367 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 516.00 | 17 885.00 | | 13 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 295.00 | 112 353.00 | | 123 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 225 203.00 | 1 200 281.00 | | 2 225 203.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |