| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 623.00 | 39 460.00 | 3 163.00 | 42 623.00 |
AH Fonds commercial | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
AN Terrains | 108 635.00 | 105 091.00 | 3 543.00 | 108 635.00 |
AP Constructions | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 367.00 | 24 013.00 | 1 353.00 | 25 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 907.00 | 803 761.00 | 138 145.00 | 941 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 814.00 | 980 714.00 | 286 099.00 | 1 266 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 915.00 | 22 980.00 | 1 032 934.00 | 1 055 915.00 |
BZ Autres créances | 173 124.00 | | 173 124.00 | 173 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 97 637.00 | | 97 637.00 | 97 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 326 847.00 | 22 980.00 | 1 303 866.00 | 1 326 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 661.00 | 1 003 695.00 | 1 589 966.00 | 2 593 661.00 |
CU Autres participations | 104 834.00 | | 104 834.00 | 104 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 360.00 | 84 240.00 | | 20 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 274.00 | 3 286.00 | | 314 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
DG Autres réserves | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
DH Report à nouveau | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 440.00 | 58 192.00 | | -83 440.00 |
DL TOTAL (I) | 315 576.00 | 210 102.00 | | 315 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 368.00 | 60 052.00 | | 169 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 862.00 | 164 858.00 | | 100 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 279.00 | 225 095.00 | | 621 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 086.00 | 85 728.00 | | 238 086.00 |
EA Autres dettes | 35 964.00 | 96 495.00 | | 35 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 389.00 | 632 230.00 | | 1 274 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 966.00 | 842 332.00 | | 1 589 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 131.00 | 617 480.00 | | 1 121 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 480.00 | 36 305.00 | | 78 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
FG Production vendue services | 2 762 727.00 | | 2 762 727.00 | 2 762 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 214.00 | | 2 797 214.00 | 2 797 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 442.00 | |
FQ Autres produits | | | -301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 632.00 | |
GE Autres charges | | | 12 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 754.00 | 1 121 356.00 | | 2 874 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 194.00 | 1 063 164.00 | | 2 958 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 440.00 | 58 192.00 | | -83 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 920.00 | 686 920.00 | | 686 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 825.00 | 108 825.00 | | 108 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VC Groupe et associés | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 887.00 | 100.00 | 90 787.00 | 90 887.00 |
VI Groupe et associés | 99 842.00 | 99 842.00 | | 99 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 980.00 | 1 098 980.00 | | 1 098 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 869.00 | 1 242 869.00 | | 1 242 869.00 |
VW T.V.A. | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 880.00 | 1 150 092.00 | 90 787.00 | 1 240 880.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |