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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 903 390.00 | 259 242.00 | 644 148.00 | 903 390.00 |
AP Constructions | 1 017 921.00 | 356 818.00 | 661 103.00 | 1 017 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 725.00 | 636 638.00 | 192 087.00 | 828 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 459.00 | 1 670 862.00 | 264 597.00 | 1 935 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 628.00 | | 204 628.00 | 204 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 409.00 | 2 923 561.00 | 1 969 847.00 | 4 893 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 080.00 | | 65 080.00 | 65 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 574.00 | | 128 574.00 | 128 574.00 |
BZ Autres créances | 115 626.00 | | 115 626.00 | 115 626.00 |
CF Disponibilités | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 364.00 | | 381 364.00 | 381 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 772.00 | 2 923 561.00 | 2 351 212.00 | 5 274 772.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 600 924.00 | -987 714.00 | | -1 600 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 010.00 | -613 209.00 | | -673 010.00 |
DL TOTAL (I) | -1 273 934.00 | -600 924.00 | | -1 273 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 908.00 | 60 944.00 | | 119 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 205.00 | 2 632 211.00 | | 3 291 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 032.00 | 129 153.00 | | 149 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 466.00 | 73 106.00 | | 64 466.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 146.00 | 2 895 948.00 | | 3 625 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 212.00 | 2 295 024.00 | | 2 351 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 321.00 | | | 3 551 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 797 807.00 | | 818 996.00 | 4 797 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 054.00 | 400 340.00 | 4 893 409.00 | 323 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 054.00 | 400 340.00 | 4 890 123.00 | 323 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 794 527.00 | | 818 989.00 | 4 794 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | 6.00 | 3 280.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 254 020.00 | | | 254 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 970.00 | 377 667.00 | 335 075.00 | 2 880 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 970.00 | 377 667.00 | 335 075.00 | 2 880 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 291 205.00 | 3 291 205.00 | | 3 291 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 032.00 | 149 032.00 | | 149 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 128 574.00 | | | 128 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VB T. V. A. | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 904.00 | 46 079.00 | 73 825.00 | 119 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 780.00 | | | 104 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VP Divers | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 482.00 | 251 087.00 | 1 395.00 | 252 482.00 |
VW T.V.A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 146.00 | 3 551 321.00 | 73 825.00 | 3 625 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 918.00 | | | 216 918.00 |
ST Autres comptes | 254 362.00 | | | 254 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
YT Sous‐traitance | 158 301.00 | | | 158 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 978.00 | | | 113 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 753.00 | | | 129 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 967.00 | | | 680 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |