| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 059 184.00 | 363 098.00 | 696 085.00 | 1 059 184.00 |
AP Constructions | 1 198 673.00 | 479 475.00 | 719 199.00 | 1 198 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 808.00 | 748 705.00 | 86 103.00 | 834 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470 330.00 | 1 938 367.00 | 531 963.00 | 2 470 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 363 201.00 | | 363 201.00 | 363 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 930 285.00 | 3 529 645.00 | 2 400 640.00 | 5 930 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 740.00 | | 119 740.00 | 119 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
BZ Autres créances | 128 793.00 | | 128 793.00 | 128 793.00 |
CF Disponibilités | 127 025.00 | | 127 025.00 | 127 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 065.00 | | 102 065.00 | 102 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 398.00 | | 553 398.00 | 553 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 682.00 | 3 529 645.00 | 2 954 038.00 | 6 483 682.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 340 591.00 | | | -3 340 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 061.00 | | | -218 061.00 |
DL TOTAL (I) | -2 558 652.00 | | | -2 558 652.00 |
DP Provisions pour risques | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 674.00 | | | 359 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808 508.00 | | | 4 808 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 341.00 | | | 155 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 972.00 | | | 117 972.00 |
EA Autres dettes | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 445 157.00 | | | 5 445 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 038.00 | | | 2 954 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 165 650.00 | | | 5 165 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 590 099.00 | | 1 035 273.00 | 5 590 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 086.00 | 5 930 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695 086.00 | 5 926 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 586 018.00 | | 1 035 265.00 | 5 586 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | 8.00 | 4 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368 923.00 | 438 041.00 | 277 320.00 | 3 368 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 923.00 | 438 041.00 | 277 320.00 | 3 368 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 533.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 808 508.00 | 4 808 508.00 | | 4 808 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 341.00 | 155 341.00 | | 155 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VB T. V. A. | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 170.00 | 79 663.00 | 203 228.00 | 359 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
VP Divers | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 065.00 | 102 065.00 | | 102 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 487.00 | 248 392.00 | 3 095.00 | 251 487.00 |
VW T.V.A. | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 157.00 | 5 165 650.00 | 203 228.00 | 5 445 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 127.00 | | | 215 127.00 |
ST Autres comptes | 261 298.00 | | | 261 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
YT Sous‐traitance | 244 842.00 | | | 244 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 419.00 | | | 245 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 723.00 | | | 138 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 643.00 | | | 740 643.00 |