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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 908 022.00 | 293 370.00 | 614 652.00 | 908 022.00 |
AP Constructions | 1 017 921.00 | 399 267.00 | 618 654.00 | 1 017 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 538.00 | 693 983.00 | 138 556.00 | 832 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 530.00 | 1 740 676.00 | 412 854.00 | 2 153 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 644.00 | | 193 644.00 | 193 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 109 729.00 | 3 127 295.00 | 1 982 433.00 | 5 109 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 876.00 | | 69 876.00 | 69 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
BZ Autres créances | 163 325.00 | | 163 325.00 | 163 325.00 |
CF Disponibilités | 123 088.00 | | 123 088.00 | 123 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 403.00 | | 474 403.00 | 474 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 132.00 | 3 127 295.00 | 2 456 836.00 | 5 584 132.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 273 934.00 | -1 600 924.00 | | -2 273 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 630.00 | -673 010.00 | | -384 630.00 |
DL TOTAL (I) | -1 658 563.00 | -1 273 934.00 | | -1 658 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 248.00 | 119 908.00 | | 128 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671 689.00 | 3 291 205.00 | | 3 671 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 128.00 | 149 032.00 | | 193 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 519.00 | 64 466.00 | | 121 519.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 535.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 400.00 | 3 625 146.00 | | 4 115 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 836.00 | 2 351 212.00 | | 2 456 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 055 867.00 | 3 551 321.00 | | 4 055 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 409.00 | | 693 134.00 | 4 893 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 286.00 | 220 527.00 | 5 109 729.00 | 256 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 286.00 | 218 527.00 | 5 105 655.00 | 256 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 890 123.00 | | 690 346.00 | 4 890 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | 2 788.00 | 3 286.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 204 628.00 | | | 204 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 561.00 | 390 396.00 | 186 662.00 | 2 923 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923 561.00 | 390 396.00 | 186 662.00 | 2 923 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 671 689.00 | 3 671 689.00 | | 3 671 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 128.00 | 193 128.00 | | 193 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VB T. V. A. | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 239.00 | 68 706.00 | 59 533.00 | 128 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VP Divers | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 196.00 | 101 196.00 | | 101 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 057.00 | 233 963.00 | 3 095.00 | 237 057.00 |
VW T.V.A. | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 400.00 | 4 055 867.00 | 59 533.00 | 4 115 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 534.00 | | | 349 534.00 |
ST Autres comptes | 350 488.00 | | | 350 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
YT Sous‐traitance | 165 505.00 | | | 165 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 385.00 | | | 269 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 221.00 | | | 159 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 094.00 | | | 919 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |