| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 921 636.00 | 327 641.00 | 593 995.00 | 921 636.00 |
AP Constructions | 1 017 921.00 | 438 487.00 | 579 433.00 | 1 017 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 476.00 | 732 740.00 | 115 736.00 | 848 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414 238.00 | 1 870 055.00 | 544 183.00 | 2 414 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 747.00 | | 383 747.00 | 383 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 590 099.00 | 3 368 923.00 | 2 221 176.00 | 5 590 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 769.00 | | 50 769.00 | 50 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 789.00 | | 106 789.00 | 106 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
BZ Autres créances | 106 953.00 | | 106 953.00 | 106 953.00 |
CF Disponibilités | 63 268.00 | | 63 268.00 | 63 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 209.00 | | 89 209.00 | 89 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 192.00 | | 453 192.00 | 453 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 291.00 | 3 368 923.00 | 2 674 368.00 | 6 043 291.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 658 563.00 | -2 273 934.00 | | -2 658 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 027.00 | -384 630.00 | | -682 027.00 |
DL TOTAL (I) | -2 340 591.00 | -1 658 563.00 | | -2 340 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 453.00 | 128 248.00 | | 92 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574 734.00 | 3 671 689.00 | | 4 574 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 589.00 | 193 128.00 | | 264 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 074.00 | 121 519.00 | | 82 074.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 815.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 014 958.00 | 4 115 400.00 | | 5 014 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 368.00 | 2 456 836.00 | | 2 674 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 9.00 | | 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 295.00 | 411 490.00 | 169 863.00 | 3 127 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127 295.00 | 411 490.00 | 169 863.00 | 3 127 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 574 734.00 | 4 574 734.00 | | 4 574 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 589.00 | 264 589.00 | | 264 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 074.00 | 82 074.00 | | 82 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 453.00 | 36 881.00 | 55 572.00 | 92 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 366.00 | 232 366.00 | | 232 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 461.00 | 232 366.00 | 3 095.00 | 235 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 014 958.00 | 4 959 386.00 | 55 572.00 | 5 014 958.00 |