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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 8 880.00 | 320.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 421.00 | 11 506.00 | 33 915.00 | 45 421.00 |
BT Marchandises | 123 865.00 | 93 839.00 | 30 026.00 | 123 865.00 |
BZ Autres créances | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CF Disponibilités | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 187.00 | 93 839.00 | 46 349.00 | 140 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 608.00 | 105 345.00 | 80 264.00 | 185 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
DH Report à nouveau | -7 904.00 | | | -7 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
DL TOTAL (I) | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 305.00 | | 195 305.00 | 195 305.00 |
FG Production vendue services | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 699.00 | | 267 699.00 | 267 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 700.00 | | | 267 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 694.00 | | | 258 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 219.00 | 287.00 | | 11 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 593.00 | 287.00 | | 8 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 725.00 | 3 114.00 | | 90 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 725.00 | 3 114.00 | | 90 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 725.00 | 3 114.00 | | 90 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VI Groupe et associés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 376.00 | 4 222.00 | 6 154.00 | 10 376.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
ST Autres comptes | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 709.00 | | | 74 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 208.00 | | | 103 208.00 |