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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 9 040.00 | 160.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 421.00 | 11 666.00 | 33 755.00 | 45 421.00 |
BT Marchandises | 131 406.00 | 99 275.00 | 32 131.00 | 131 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CF Disponibilités | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 625.00 | 99 275.00 | 51 350.00 | 150 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 046.00 | 110 942.00 | 85 104.00 | 196 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DL TOTAL (I) | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 104.00 | | | 85 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 739.00 | | 160 739.00 | 160 739.00 |
FG Production vendue services | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 864.00 | | 255 864.00 | 255 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 864.00 | | | 255 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 931.00 | | | 248 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 506.00 | 160.00 | | 11 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 880.00 | 160.00 | | 8 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 839.00 | 5 437.00 | | 93 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 839.00 | 5 437.00 | | 93 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 839.00 | 5 437.00 | | 93 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
ST Autres comptes | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 210.00 | | | 102 210.00 |