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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 152.00 | 13 301.00 | 7 851.00 | 21 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 543.00 | 15 927.00 | 53 616.00 | 69 543.00 |
BT Marchandises | 116 608.00 | 89 331.00 | 27 277.00 | 116 608.00 |
BZ Autres créances | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CF Disponibilités | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 661.00 | 89 331.00 | 38 330.00 | 127 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 204.00 | 105 258.00 | 91 946.00 | 197 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
DH Report à nouveau | -29 133.00 | | | -29 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 450.00 | | | -16 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 015.00 | | | 90 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 015.00 | | | 90 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 257.00 | | 107 257.00 | 107 257.00 |
FG Production vendue services | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 815.00 | | 154 816.00 | 154 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 093.00 | | | 164 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 450.00 | | | -16 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 249.00 | | 3 293.00 | 66 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 858.00 | | 3 293.00 | 17 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 011.00 | 1 916.00 | | 14 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 385.00 | 1 916.00 | | 11 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 525.00 | | 3 195.00 | 92 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 525.00 | | 3 195.00 | 92 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 525.00 | | 3 195.00 | 92 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VI Groupe et associés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
ST Autres comptes | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 258.00 | | | 93 258.00 |