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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 858.00 | 11 385.00 | 6 473.00 | 17 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 249.00 | 14 011.00 | 52 238.00 | 66 249.00 |
BT Marchandises | 127 554.00 | 92 525.00 | 35 029.00 | 127 554.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 020.00 | 92 525.00 | 50 494.00 | 143 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 269.00 | 106 537.00 | 102 733.00 | 209 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
DH Report à nouveau | -15 184.00 | | | -15 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 948.00 | | | -13 948.00 |
DL TOTAL (I) | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 352.00 | | | 84 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 733.00 | | | 102 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 920.00 | 1 955.00 | 89 875.00 | 87 920.00 |
FG Production vendue services | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 791.00 | 1 955.00 | 145 746.00 | 143 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 550.00 | | | 166 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 498.00 | | | 180 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 948.00 | | | -13 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 280.00 | 1 732.00 | | 12 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 653.00 | 1 732.00 | | 9 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 018.00 | | 5 493.00 | 98 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 018.00 | | 5 493.00 | 98 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 018.00 | | 5 493.00 | 98 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 352.00 | 74 352.00 | 10 000.00 | 84 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
ST Autres comptes | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 288.00 | | | 92 288.00 |