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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AN Terrains | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529.00 | 2 310.00 | 1 219.00 | 3 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 835.00 | 21 348.00 | 10 487.00 | 31 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 752.00 | 24 088.00 | 16 663.00 | 40 752.00 |
BT Marchandises | 337 483.00 | | 337 483.00 | 337 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 067.00 | | 304 067.00 | 304 067.00 |
BZ Autres créances | 126 276.00 | | 126 276.00 | 126 276.00 |
CF Disponibilités | 1 943 844.00 | | 1 943 844.00 | 1 943 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 328.00 | | 2 713 328.00 | 2 713 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 080.00 | 24 088.00 | 2 729 992.00 | 2 754 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 968 658.00 | 1 826 757.00 | | 1 968 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 591.00 | 241 901.00 | | 265 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 499.00 | 2 076 908.00 | | 2 242 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 568.00 | 338 930.00 | | 276 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 907.00 | 62 306.00 | | 180 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 116.00 | 8 441.00 | | 20 116.00 |
EA Autres dettes | 9 902.00 | 8 833.00 | | 9 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 493.00 | 418 509.00 | | 487 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 992.00 | 2 495 418.00 | | 2 729 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 208.00 | 7 481.00 | 600.00 | 17 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 777.00 | 7 481.00 | 600.00 | 16 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 907.00 | 180 907.00 | | 180 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 470.00 | 286 470.00 | | 286 470.00 |
UX Autres créances clients | 304 067.00 | | | 304 067.00 |
VP Divers | 126 276.00 | | | 126 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 002.00 | 432 002.00 | | 432 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 493.00 | 487 493.00 | | 487 493.00 |