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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 126.00 | 2 809.00 | 2 316.00 | 5 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243.00 | 930.00 | 1 313.00 | 2 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 322.00 | 3 739.00 | 8 583.00 | 12 322.00 |
BT Marchandises | 216 886.00 | | 216 886.00 | 216 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 314.00 | | 296 314.00 | 296 314.00 |
BZ Autres créances | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
CF Disponibilités | 2 439 575.00 | | 2 439 575.00 | 2 439 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 601.00 | | 3 029 601.00 | 3 029 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 923.00 | 3 739.00 | 3 038 184.00 | 3 041 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 091 249.00 | 1 968 658.00 | | 2 091 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 619.00 | 265 591.00 | | 437 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 118.00 | 2 242 499.00 | | 2 537 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 252.00 | 276 568.00 | | 292 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 656.00 | 180 907.00 | | 114 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 353.00 | 20 116.00 | | 75 353.00 |
EA Autres dettes | 18 805.00 | 9 902.00 | | 18 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 066.00 | 487 493.00 | | 501 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 184.00 | 2 729 992.00 | | 3 038 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 252.00 | | | 292 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 752.00 | | 2 900.00 | 40 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 330.00 | 12 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 895.00 | 12 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 242.00 | | 2 900.00 | 40 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 088.00 | 2 920.00 | 23 269.00 | 24 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 658.00 | 2 920.00 | 22 839.00 | 23 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 656.00 | 114 656.00 | | 114 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 057.00 | 311 057.00 | | 311 057.00 |
UX Autres créances clients | 296 314.00 | 296 314.00 | | 296 314.00 |
VP Divers | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 353.00 | 75 353.00 | | 75 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 141.00 | 373 141.00 | | 373 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 066.00 | 501 066.00 | | 501 066.00 |