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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 367.00 | 114 599.00 | 19 767.00 | 134 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 834.00 | 19 007.00 | 3 827.00 | 22 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 397.00 | 133 607.00 | 354 790.00 | 488 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BT Marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 56 581.00 | | 56 581.00 | 56 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 263.00 | | 130 263.00 | 130 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 660.00 | 133 607.00 | 485 053.00 | 618 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 648.00 | 129 137.00 | | 99 648.00 |
DL TOTAL (I) | 253 047.00 | 282 535.00 | | 253 047.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 128 181.00 | 156 272.00 | | 128 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 178.00 | 31 107.00 | | 42 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 648.00 | 44 361.00 | | 61 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 006.00 | 231 739.00 | | 232 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 053.00 | 514 274.00 | | 485 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 661 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 661 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 763.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 085.00 | 44 341.00 | | 27 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 903.00 | 1 711 711.00 | | 1 663 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 255.00 | 1 582 574.00 | | 1 564 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 648.00 | 129 137.00 | | 99 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 844.00 | 6 763.00 | | 126 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 843.00 | 6 763.00 | | 126 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 181.00 | 28 464.00 | 99 717.00 | 128 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 006.00 | 132 290.00 | 99 717.00 | 232 006.00 |