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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 19.00 | 135.00 | 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 557.00 | 122 779.00 | 21 777.00 | 144 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 478.00 | 22 657.00 | 2 820.00 | 25 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 390.00 | 145 456.00 | 355 934.00 | 501 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BT Marchandises | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BZ Autres créances | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
CF Disponibilités | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 450.00 | | 127 450.00 | 127 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 840.00 | 145 456.00 | 483 384.00 | 628 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 291 407.00 | 213 213.00 | | 291 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 337.00 | 158 194.00 | | 55 337.00 |
DL TOTAL (I) | 368 743.00 | 393 407.00 | | 368 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 940.00 | 70 767.00 | | 64 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 701.00 | 60 682.00 | | 49 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 641.00 | 131 449.00 | | 114 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 384.00 | 524 855.00 | | 483 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 513 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 513 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 014.00 | 29 568.00 | | 21 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 550.00 | 1 682 589.00 | | 1 531 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 213.00 | 1 524 395.00 | | 1 476 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 337.00 | 158 194.00 | | 55 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 089.00 | 7 367.00 | | 138 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 089.00 | 7 348.00 | | 138 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 641.00 | 114 641.00 | | 114 641.00 |