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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 70.00 | 84.00 | 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 662.00 | 33 763.00 | 12 899.00 | 46 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 816.00 | 4 445.00 | 30 371.00 | 34 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 834.00 | 38 278.00 | 374 556.00 | 412 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BT Marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BZ Autres créances | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CF Disponibilités | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 668.00 | | 125 668.00 | 125 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 504.00 | 38 278.00 | 500 225.00 | 538 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 743.00 | 291 407.00 | | 306 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 195.00 | 55 337.00 | | 33 195.00 |
DL TOTAL (I) | 361 939.00 | 368 743.00 | | 361 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 808.00 | 64 940.00 | | 45 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 475.00 | 49 701.00 | | 69 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 287.00 | 114 641.00 | | 138 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 225.00 | 483 384.00 | | 500 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 422 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 422 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 097.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | | | -3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 195.00 | 21 014.00 | | 12 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 966.00 | 1 531 550.00 | | 1 428 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 771.00 | 1 476 213.00 | | 1 395 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 195.00 | 55 337.00 | | 33 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 456.00 | 11 781.00 | 118 958.00 | 145 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 51.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 436.00 | 11 729.00 | 118 958.00 | 145 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 287.00 | 138 287.00 | | 138 287.00 |