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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 641.00 | 116 721.00 | 22 920.00 | 139 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 895.00 | 21 368.00 | 3 527.00 | 24 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 735.00 | 138 089.00 | 357 646.00 | 495 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BT Marchandises | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BZ Autres créances | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CF Disponibilités | 107 711.00 | | 107 711.00 | 107 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 209.00 | | 167 209.00 | 167 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 944.00 | 138 089.00 | 524 855.00 | 662 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 213.00 | 181 047.00 | | 213 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 194.00 | 112 166.00 | | 158 194.00 |
DL TOTAL (I) | 393 407.00 | 315 213.00 | | 393 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 767.00 | 74 347.00 | | 70 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 682.00 | 42 327.00 | | 60 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 449.00 | 216 425.00 | | 131 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 855.00 | 531 638.00 | | 524 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 587 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 587 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 425.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 580.00 | 37.00 | | 80 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 580.00 | -1 314.00 | | 80 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 568.00 | 33 066.00 | | 29 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 589.00 | 1 635 824.00 | | 1 682 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 395.00 | 1 523 657.00 | | 1 524 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 194.00 | 112 166.00 | | 158 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 014.00 | 6 425.00 | 7 350.00 | 139 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 014.00 | 6 425.00 | 7 350.00 | 139 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 767.00 | 70 767.00 | | 70 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 449.00 | 131 449.00 | | 131 449.00 |