| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 322 325.00 | | 10 322 325.00 | 10 322 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CF Disponibilités | 536 761.00 | | 536 761.00 | 536 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 081.00 | | 558 081.00 | 558 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 880 406.00 | | 10 880 406.00 | 10 880 406.00 |
CU Autres participations | 10 318 340.00 | | 10 318 340.00 | 10 318 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 680.00 | 10 000.00 | | 112 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900 506.00 | | | 9 900 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 500.00 | 167 900.00 | | 194 500.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 40.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 000.00 | 26 582.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 238 709.00 | 205 522.00 | | 10 238 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 541.00 | 42 502.00 | | 137 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 725.00 | 76 841.00 | | 451 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 244.00 | 1 565.00 | | 52 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | 2 096.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 697.00 | 123 004.00 | | 641 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 880 406.00 | 328 526.00 | | 10 880 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 5 429.00 | | 4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 288.00 | 35 680.00 | | 142 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 287.00 | 9 097.00 | | 112 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 000.00 | 26 582.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 854.00 | 3 985.00 | 10 010 400.00 | 312 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 914.00 | 10 322 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 914.00 | 10 322 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 854.00 | 3 985.00 | 10 010 400.00 | 312 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 511.00 | 83 630.00 | 53 880.00 | 137 511.00 |
VI Groupe et associés | 451 725.00 | 451 725.00 | | 451 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 430.00 | 20 445.00 | 3 985.00 | 24 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 698.00 | 587 818.00 | 53 880.00 | 641 698.00 |