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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | 1 891.00 | 2 093.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 767 349.00 | 1 891.00 | 26 765 457.00 | 26 767 349.00 |
BZ Autres créances | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CF Disponibilités | 1 335 972.00 | | 1 335 972.00 | 1 335 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 718.00 | | 1 349 718.00 | 1 349 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 117 068.00 | 1 891.00 | 28 115 176.00 | 28 117 068.00 |
CU Autres participations | 26 763 364.00 | | 26 763 364.00 | 26 763 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 680.00 | 112 680.00 | | 112 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900 506.00 | 9 900 506.00 | | 9 900 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
DG Autres réserves | 4 248 000.00 | 214 000.00 | | 4 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 886.00 | 254.00 | | 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366 224.00 | 4 034 631.00 | | 2 366 224.00 |
DL TOTAL (I) | 16 639 564.00 | 14 273 340.00 | | 16 639 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 471 238.00 | 13 819 368.00 | | 11 471 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 263.00 | | 4 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 475 612.00 | 13 832 082.00 | | 11 475 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 115 176.00 | 28 105 422.00 | | 28 115 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 454 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 378 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 371 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 18 885.00 | | 5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 745.00 | 4 202 416.00 | | 2 457 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 521.00 | 167 784.00 | | 91 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 366 224.00 | 4 034 632.00 | | 2 366 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 763 825.00 | | 3 525.00 | 26 763 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 767 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 767 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 763 825.00 | | 3 525.00 | 26 763 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 985.00 | | 2 093.00 | 3 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 985.00 | | 2 093.00 | 3 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 985.00 | | 2 093.00 | 3 985.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 471 238.00 | 2 328 381.00 | 9 142 857.00 | 11 471 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 339 594.00 | | | 2 339 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 731.00 | 13 746.00 | 3 985.00 | 17 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 475 612.00 | 2 332 755.00 | 9 142 857.00 | 11 475 612.00 |