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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 763 365.00 | | 26 763 365.00 | 26 763 365.00 |
BZ Autres créances | 993 125.00 | | 993 125.00 | 993 125.00 |
CF Disponibilités | 1 476 962.00 | | 1 476 962.00 | 1 476 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 087.00 | | 2 470 087.00 | 2 470 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 233 452.00 | | 29 233 452.00 | 29 233 452.00 |
CU Autres participations | 26 763 365.00 | | 26 763 365.00 | 26 763 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 680.00 | 112 680.00 | | 112 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900 506.00 | 9 900 506.00 | | 9 900 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
DG Autres réserves | 6 615 000.00 | 4 248 000.00 | | 6 615 000.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 887.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 397 316.00 | 2 366 224.00 | | 3 397 316.00 |
DL TOTAL (I) | 20 036 880.00 | 16 639 565.00 | | 20 036 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 176 990.00 | 11 471 238.00 | | 9 176 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 374.00 | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 196 571.00 | 11 475 612.00 | | 9 196 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 233 452.00 | 28 115 177.00 | | 29 233 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 490 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 428 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 421 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 463.00 | 5 141.00 | | 22 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 963.00 | 2 457 745.00 | | 3 496 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 648.00 | 91 521.00 | | 99 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 397 316.00 | 2 366 224.00 | | 3 397 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 767 350.00 | | 1 762.00 | 26 767 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 747.00 | 26 763 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 747.00 | 26 763 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 767 350.00 | | 1 762.00 | 26 767 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VC Groupe et associés | 993 125.00 | 993 125.00 | | 993 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 176 990.00 | 2 319 847.00 | 6 857 143.00 | 9 176 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 285 714.00 | | | 2 285 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 125.00 | 993 125.00 | | 993 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 196 571.00 | 2 339 428.00 | 6 857 143.00 | 9 196 571.00 |