| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 763 825.00 | 3 985.00 | 26 759 840.00 | 26 763 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 345 583.00 | | 1 345 583.00 | 1 345 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 583.00 | | 1 345 583.00 | 1 345 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 109 408.00 | 3 985.00 | 28 105 423.00 | 28 109 408.00 |
CU Autres participations | 26 759 840.00 | | 26 759 840.00 | 26 759 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 680.00 | 112 680.00 | | 112 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900 506.00 | 9 900 506.00 | | 9 900 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 268.00 | 1 000.00 | | 11 268.00 |
DG Autres réserves | 214 000.00 | 194 500.00 | | 214 000.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | 23.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 034 632.00 | 30 000.00 | | 4 034 632.00 |
DL TOTAL (I) | 14 273 341.00 | 10 238 709.00 | | 14 273 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 819 368.00 | 137 542.00 | | 13 819 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 451 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 52 245.00 | | 4 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 451.00 | 186.00 | | 8 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 832 082.00 | 641 698.00 | | 13 832 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 105 423.00 | 10 880 407.00 | | 28 105 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 201 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 202 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 106 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 053 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 885.00 | 4 924.00 | | 18 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 416.00 | 142 288.00 | | 4 202 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 784.00 | 112 287.00 | | 167 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 034 632.00 | 30 000.00 | | 4 034 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 322 325.00 | | 16 441 500.00 | 10 322 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 763 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 763 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 322 325.00 | | 16 441 500.00 | 10 322 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 985.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 819 368.00 | 2 390 797.00 | 9 142 857.00 | 13 819 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 369 212.00 | | | 2 369 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 832 082.00 | 2 403 511.00 | 9 142 857.00 | 13 832 082.00 |